FTX Leveraged Tokens Erklärung – Vorteile und Risiken des Tradings von Leveraged Token

FTX Leveraged Token sind der Extremsport des Krypto-Tradings. Selbst in einem super-volatilen Kryptowährungsmarkt sehnen sich manche Menschen nach mehr Risiko. Ich vermute, es ist aus dem gleichen Grund, warum sie mit Wingsuits von Bergen springen oder sich aus Flugzeugen stürzen. Und warum? Weil, vorausgesetzt, man bekommt kein REKD, der Rausch unglaublich ist.

FTX-Börse schlägt derzeit mit riesigen Sponsoring-Deals und massiven Handelsvolumina ein wie eine Bombe. Während ich schreibe, erreichen BTC und ETH Allzeithochs mit Politikern und Sportprofis, die sich dafür entscheiden, in Krypto bezahlt zu werden. Die Gesetzgebung bahnt sich ihren Weg durch den Kongress, während sich die Finanzinstitute darum reißen, BTC zu kaufen. Es passiert alles genau jetzt, und FTX reitet auf dem Kamm der Welle. 

Angesichts der beispiellosen jüngsten Zuwächse in ihren Wallets sind einige Kryptophile scharf darauf, sich an komplexere Trading-Arten heranzutasten. Werfen wir einen Blick darauf, was es mit FTX Leveraged Token auf sich hat, indem wir die häufigsten Fragen beantworten. 

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Was sind Leveraged Token?


Leveraged Token vervielfachen Ihr Engagement in einer bestimmten Kryptowährung. Zum Beispiel wäre ein Preisanstieg von 5 % bei einem regulären Handel 15 % wert, wenn Sie mit einem Hebel von 3 gehandelt werden. Es funktioniert auch andersherum. Wenn der zugrunde liegende Krypto um 5% fällt, beträgt Ihr Verlust 3x = 15%. Autsch! FTX Leveraged Token bieten jedoch ein wenig mehr als das. 

Es gibt 4 Haupttypen von Token – einen Hedge Token mit -1x Token, einen -3x Token, um ein Asset zu shorten, einen 0,5x (HALB) Token für die Volatilitätsscheuen und einen 3x Token für die Hebelung Ihrer Long-Positionen. Es gibt auch einen Volatilitäts-Token – Werfen Sie einen Blick auf die Optionen hier und wählen Sie unter „Märkte“ die Option “ Leveraged Tokens“.“ 

Wie funktionieren FTX Leveraged Token? 


Bei FTX Leveraged Token geht es um mehr als nur um einen überhöhten Multiplikator. Die technischen Details rund um das „Rebalancing“ und die „synthetischen/umhüllten Token“ sorgen dafür, dass die ganze Sache nahtlos funktioniert. Man kann sie wie normale Token auf dem Spotmarkt kaufen und verkaufen, aber unter der Haube gibt es einige interessante Dinge zu beachten. Schauen wir uns das Warum und Wie einmal genauer an.

Warum FTX Leveraged Token verwenden? 


Wir bekommen „mehr für unser Geld“, indem wir weniger investieren, um mehr zu verdienen – zumindest ist das die Idee. Viele Margin-Trading-Einrichtungen liquidieren Ihre Position gnadenlos, wenn Sie die Schwelle für einen Margin-Call überschreiten. Bei FTX Leveraged Token sind die Dinge dank des „Rebalancing“ weniger streng, so dass das Risiko einer Katastrophe etwas geringer ist. 

Auch FTX entwickelt sich weiter zu einem wichtigen Akteur, der sich einen Ruf der Vertrauenswürdigkeit erarbeitet hat. Sie sind nicht daran interessiert, Trottel mit einer CFD (Contract for DIfference) Offshore-Krypto Börse/Glücksspielseite abzuzocken. Es ist eine großartige Möglichkeit für angehende Hobbyisten, die das Bug-In-Fieber gepackt hat, das „erwachsene“ Trading in einer sicheren Umgebung auszuprobieren.

Welches sind die Hauptrisiken bei der Verwendung von Leveraged Token?


Das Hauptrisiko besteht darin, sein gesamtes Geld zu verlieren, aber das kann kurzfristig durch ein gutes Bankroll-Management gemildert werden. Legen Sie beispielsweise eine Regel fest, wonach jeder Handel nicht mehr als 5 % des Ihres Trading-Kontos ausmachen sollte. Auf diese Weise ist es äußerst unwahrscheinlich, dass Sie einen Verlust erleiden, es sei denn, Ihre Strategie weist einen anderen Fehler auf.

Gehebelte Positionen sind anfälliger für Flash-Crashs und Pump-and-Dumps. Selbst an den großen Krypto Börsen mit hoher Liquidität und engen Spreads sehen wir kuriose temporäre Ausschläge in den Charts, sowohl nach oben als auch nach unten. Stellen Sie sich vor, Sie halten eine 10-fach gehebelte Position, wenn ein unerklärlicher, sekundenlanger 11-prozentiger Markteinbruch Ihre gesamte Position auslöscht.

Natürlich würden Sie einen Stop-Loss setzen, damit Sie nicht alles verlieren, aber es gibt keine Garantie. Der Kurs kann in einem einzigen „Tick“ von über Ihrem Stop-Loss auf weit darunter springen. Oft bleibt keine Zeit, Ihren Stop-Loss auszuführen. Natürlich machen jetzt alle anderen genau dasselbe, so dass auch die größte Liquidität sie nicht retten kann. Puff! Alles ist in einer digitalen Rauchwolke verschwunden, bevor sich der Kurs wieder normalisiert, als ob nichts passiert wäre.

Wie kaufe und verkaufe ich FTX Leveraged Token?


Eröffnen Sie ein Konto auf FTX und gehen Sie dann zur Leveraged Tokens Liste. Die Paare sind nach ihren Tickersymbolen aufgelistet, wobei der Name des Tokens in der nächsten Spalte steht. Beispielsweise bezieht sich das Tickersymbol BULL/USD auf einen 3x Long Bitcoin Token. 3x ist der Leverage, Long ist die Richtung Ihres Tradings und Bitcoin ist das Asset, dem Sie ausgesetzt sind. 

Sie können auch FTX Leveraged Token von Ihrer FTX Wallet Seite über die Option „Convert“ tauschen. Wenn Sie sich keine Gedanken über das Timing und den Einstieg machen, ist das genauso einfach. 

Erschaffung/Erlösung


Die meisten Token werden auf dem Spotmarkt gekauft oder getauscht, aber Sie können auch FTX-Leverage Tokens erstellen und einlösen. Hierfür fallen eine Menge Gebühren an, also seien Sie gewarnt. Es gibt auch eine Warnung von FTX, dass Sie die Literatur studieren sollten, bevor Sie den Weg der Erstellung/Einlösung einschlagen. Sehr weise. Ich würde mich daran halten, den Spotpreis mit dem Swap-Preis zu vergleichen, die Gebühren zu berücksichtigen und Token auf diese Weise zu erwerben.

Wie werden Leveraged Token neu gewichtet? 


Betrachten Sie jeden Tag im Leben eines FTX Leveraged Tokens als ein separates Ereignis mit einer Anpassung in Abhängigkeit von der Kursentwicklung des Vortages. Das im Token enthaltene Paar wird neu gewichtet, um den neuen Spotmarktpreis des realen Paares widerzuspiegeln. Ihr anfänglicher Trading-Kurs basiert immer auf den aktualisierten Werten, so dass sich in einem Bullenmarkt Ihre täglichen Gewinne erhöhen werden.

Nach dem Beispiel von FTX wären zwei aufeinanderfolgende tägliche Sprünge von 15 % mehr wert als ein normaler Anstieg von 30 % an zwei Tagen. Tag 2 beginnt höher, so dass der Gesamtgewinn 31,4 % betragen würde, was einer Renditesteigerung von fast 5 % entspräche. Schön! 

Rebalancing Zeitpunkte 


Der Standardzeitpunkt für das Rebalancing von 3x Token ist 00:02:00 UTC, eine Anpassung kann jedoch jederzeit erfolgen, wenn die Marktbedingungen zu volatil werden. Ein Abzug von 11,15 % bei BULL-Tokens oder 6,7 % bei BEAR-Tokens führt zu einem Rebalancing. Dies ist ideal, um Ihre Gewinne, aber auch Ihre Verluste zu vermehren.

Wann eignen sich Leveraged Token am besten? 


FTX BULL Token haben gelegentlich einen Vorteil gegenüber einer reinen 3x gehebelten Position. Stellen Sie es sich als Zinseszins vor, den Einstein als „Das 8. Weltwunder“ bezeichnete. Die BULL Token reinvestieren ihre Gewinne und erhöhen so Ihr Engagement in dem Asset, so dass Sie mehr Geld verdienen.

Das ist natürlich großartig, wenn der Token steigt, aber wenn der Preis später zurückgeht, verlieren Sie zusätzlich, da Sie jetzt stärker exponiert sind. Compounding und Rebalancing sind wichtig, und Sie können hier darüber lesen.

Vorteile & Nachteile 


Vorteile


Alle Grundlagen stimmen – FTX ist auf dem Weg nach oben, sie sind dynamisch, und sie versuchen nicht, Unschuldige um ihr Krypto zu bringen. 

Token mit Leveraged Status gleichen sich aus, so dass man eine sanftere Kurve hat, die man hinunterrutschen kann, wenn etwas schief läuft. 

Es gibt eine ganze Welt von Perpetual Swaps und den zugrundeliegenden Derivaten, mit denen FTX Leveraged Token funktionieren. Es ist faszinierend, darüber zu lernen und es macht Sie schlauer!

Nachteile


Es handelt sich um Leveraged Token, und der Markt ist sehr volatil. Was ist das Schlimmste, was passieren kann?

Zusammenfassung 


FTX ist ein guter Ort für den Einstieg in die Derivate. Sie können alle Arten von Futures-Basisderivaten finden. Regelmäßig kommen innovative Markttypen hinzu – es ist alles großartig. Aber es gibt den 300-Pfund-Gorilla im Raum, den wir zur Kenntnis nehmen müssen. Sie können ausradiert werden – REKT.

Achtet auf das Märchen von der Schildkröte und dem Hasen! Narren stürmen dorthin, wo Engel Angst haben, zu treten. Ein Spatz in der Hand ist mehr wert als 2 gehebelte Vögel im ewigen Swap-Busch… OK, der letzte Satz war von mir. Ich glaube, es muss noch überarbeitet werden.

Wir Affen/Primaten sehnen uns nach der Risikobereitschaft, die zivilisiert und aus unserem täglichen Leben verbannt wurde. Die heutige, eher entschärfte Version versucht, unsere Ergebnisse in großen Erfolg und schmerzhaften Verlust zu polarisieren.

Aber beim Trading sollte es nicht um Emotionen und Instinkte gehen. Der mentale Aspekt der Verfolgung von Verlusten macht einen Händler oft blind für die Gründe, warum er überhaupt verliert. Wenn Sie sich dabei ertappen, dass Sie zu extremerem Margin Trading neigen, schalten Sie den Computer aus und suchen Sie Hilfe.

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Petar Jovanović

Petar Jovanović

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